Бизнес-План.ру

бизнес-планирование, составление бизнес плана, ТЭО, Проектное финансирование

О нас | Бизнес-план | Проектное финансирование | Юридические услуги | ТЭО | Частые вопросы по бизнес-плану| Контакты

| Примеры бизнес-планов | Теория бизнес-планирования |

     

 

Приложение 3. Отчет о движении денежных средств
Наименование статьи        
1. Поступление от сбыта продукции / услуг        
2. Прямые производственные издержки        
3. Затраты на сдельную заработную плату        
4. Поступления от других видов деятельности        
5. Выплаты на другие виды деятельности        
6. Общие (постоянные) издержки        
7. Затраты на персонал        
8. Налоги        
9. Кэш-фло от операционной деятельности (с.1-с.2-с.3+с.4-с.5-с.6-с.7-с.8)           
10. Затраты на приобретение активов        
11. Другие издержки подготовительного периода        
12. Поступления от реализации активов        
13. Кэш-фло от инвестиционной деятельности (с.12-с.10-с.11)           
14. Собственный (акционерный) капитал        
15.Займы        
16. Выплаты в погашение займов        
17. Выплаты % по займам        
18.Банковские вклады        
19. Доходы по банковским вкладам        
20. Выплаты дивидендов        
21. Кэш-фло от финансовой деятельности (с.14 + с.15-с.16-с.17-с.18 + с.19-с.20)           
22. Баланс на начало периода        
23. Баланс на конец периода (с.9+с.13 + с.21 + с.22)           

 

 
 

ООО Бизнес Консультант - бизнес-план, составление бизнес-плана, разработка бизнес-плана, тэо, проектное финансирование

Copyright©2005-2007

Rambler's Top100 Яндекс цитирования